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”于勇指出,广大不锈钢复合管企业要结合自身特点,研究自身转型升级战略和路径。增强自主创新能力产品科技含量是我国不锈钢复合管行业实现由大到强转变的关键一招。四是关注中美贸易谈判的进展情况。若在三月份再次加征关税则短期会对黑色商品受压,特别是对直接和间接出口商品。这样对经济的下行压力就更大,预计后期会对国内基建托底政策力度更强和对房地产政策进一步宽松,中长期对不锈钢复合管护栏的需求会更强。环保限产等限制性政策方向性减弱,供给端承压,但内外压力之下,政府频繁推出经济逆周期调控政策,年经济有望维稳。
周期被平抑的背景下,放大了行业供需两端的博弈性。再次站在淡旺季转换的时间节点,我们以谦卑的心态尝试推演即将到来的春季行情走势。一迷失的库存由于去年的惨痛记忆以及对节后供需的担忧,钢贸商起始心态较为谨慎,冬储启动时间比去年农历同期推迟两周。随着一系列逆周期调控政策的出台,产业链对经济悲观预期有所修复但难谈乐观。然而节后 周社会库存累积量大幅超出市场预期,甚至超过去年同期量,再创历史新高。与节前普遍的市场感知有很大偏离。
二危供给端限制性政策减弱从中期来看,由于环保限产放松以及电弧炉投产,今年行业供给端将有小幅扩张。短期来看,随着前期恐慌情绪消散,基于新的供需关系重新定义的盈利中枢依然可观,在限制性政策减弱的情况下,护栏厂生产状态强于往年,但电弧炉作为边际产能处于亏损状态压制产能利用率抬升,短期供给压力进一步增加有限但仍需警惕。节后库存累积超预期只是产量高企的直观表现,产业链整体心态仍较为平稳,剔除掉统计口径和时间因素,预计钢贸商主动冬储应弱于表观数据所反映的节奏,目前库存水平与去年接近,处于历史中高位置。
二安旺季需求可期年地产销售依然偏离中期销售中枢水平,高基数原因造成增速负增长,但 量依然可观,整体库存偏低,地产投资预计将维持较高韧性。政府基建托底经济意愿逐步增强,近期数据显示信用环境和资金面显著改善,确保基建投资力度。今年采暖季对工地限制性政策减弱,元宵节后相关项目开工建设有望及时展开,淡旺季转换带来的需求增量有望正常释放。不锈钢复合管行业供需紧平衡局面逐步缓解,国内钢企产品出口竞争优势重拾,出口市场迎来反弹窗口。
三年前,河钢集团收购了塞尔维亚斯梅代雷沃护栏厂,开始在海外布局不锈钢复合管产能。这家塞尔维亚国有企业有着百年历史,坐拥万吨的不锈钢复合管生产能力。河钢集团将其纳入麾下的当年,斯梅代雷沃护栏厂获得了盈利,结束了公司连续七年的亏损。从基差来看,目前不锈钢复合管护栏期货较于不锈钢复合管护栏现货,更为疲软,现货的上涨机会大于期货,期货的风险大于现货。对于现货贸易商来说,适当介入一些基差正套操作可以,后期有一定机会收益机会。
年春节后,市场在高库存的推动下,启动了一轮下跌,随后又在需求预期和环保预期中回调。但是在整个过程中,通过对市场的实时关注,发现整体情绪并不主动,而是在行情的推动下,被动变化,大部分市场参与者被盘面带着走,表现滞后。而在经历了开年的行情,后面又将如何表现。以下是本人几个方面的想法产量的预期。冬季产量 的不同是,产量没有出现季节性大波动,整体表现相对平稳,出乎市场预料。虽然近几日又开始陆续有临时性环保限产的一些消息,但是这种表现再年也是覆盖全年的,并没有带来较大的产量影响,而且电弧炉的逐渐复工,此消彼长,整体不低。
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